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嘉盛集团:沃尔玛财报好于预期改善信心,但新兴市场依然危机四伏
机构?|?嘉盛 2018-08-17 13:45:00 2781

撰文:嘉盛集团市场分析师 - KEN ODELUGA

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摘要

沃尔玛(Walmart)二季度财报明显好于预期,支持信心好转。

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低估值的零售商板块受欢迎

美国这家最大的零售商一举超过华尔街低迷的预期,从电子商务、同店销售、收入到利润全面碾压。沃尔玛所在板块的评级去年被下调,所以低估值似乎很快引发恐慌性买盘。梅西百货(Macy's)一天前令人失望的毛利引发抛盘,但抛压的力度有点出人意料,毕竟该集团包括毛利率在内的指标好于预期。梅西百货的股票和沃尔玛一样,美国股市开盘前稳稳地在较高的价位处换手。现在还远不到下结论说传统的零售商面对数字化变革已经巩固了前景的时候,但周四的时候对零售商买需的升温,则帮助提振华尔街。

图形 1 – 梅西百货与对手的2018财年每股盈利预测对比

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来源:Thomson Reuters/City Index

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新兴市场压力继续释放

8月费城联储指数处于近两年低点,一定程度削弱了9月股指期货。最近不断出人意料地差于预期,令市场担心总需求减弱。此外,油市结构也弱化。但相比24小时前,全球背景还是改善。新兴市场货币的反弹很大程度改善了信心,其中最明显的作用来自中国和美国在不断升级的紧张关系中取得小小的窗口机会,将展开更多的对话。该消息迅速推升人民币自周三创下的19个月新低反弹。中国深陷经常帐赤字的贸易伙伴的货币 – 比如南非兰德、墨西哥比索与泰铢 – 也同样上涨。

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里拉压力减轻

土耳其里拉现已自周日历史低点反弹约20%。从外围国家紧张局势缓解到卡塔尔驰援150亿美元,这些温和的刺激因素是促使里拉反弹的主要原因。请注意,相比土耳其BIST 30高达715.6亿美元的总市值,卡塔尔的投资可能只是沧海一粟。但主要的好处是,尽管受到广泛质疑,却没有影响到市场的稳定。的确,投机者最近最近已经买入人民币、俄罗斯卢布、墨西哥比索,甚至澳元。

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矛盾看法

一方面,对新兴市场货币的矛盾看法(带着下跌趋势往上走)还将持续一段时间。另一方面,人们本能地意识到,像周一那样的爆发力度少有长期持续的。政策决策者过去几天少有宽松政策的应对措施,这点符合历史形态。逻辑上看,饱受打击的货币同样有可能展开一些引人瞩目的反弹。

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展望后市

在考虑全球货币较长期前景时,美元 计价债务成为主要的衡量因素。国际清算银行现在估计,总债务达到2万亿美元,比金融危机之前高出三倍。该机构7月表示,短短几个月内,融资成本增加10%。随着美元上涨的压力增多,可以想象不久就将有另一个新兴市场货币成为靶子。

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